Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка
Рынок фьючерсов и опционов отличается от валютного рынка своим большим разнообразием, что предоставляет больше возможностей для профессиональных инвесторов. Стратегии торговли на данном рынке требуют профессионализма и опыта, однако, они помогут получить более глубокое понимание операций на рынке и будет полезным для успешной торговли на валютном рынке. Вот что нужно знать, чтобы начать торговать на этом рынке.
Фьючерсы и опционы - это разновидности деривативов, которые являются производными финансовыми инструментами. В основе деривативов лежит письменный договор, которым определяются действия по отношению к базовым активам. Что отличает деривативы от обычных договоров - это то, что они сами могут стать предметом купли-продажи и, таким образом, являются ценными бумагами. Интересно, что при торговле деривативами, базовые активы не перемещаются в реальности.
Фьючерсы и опционы являются инструментами финансового рынка, которые имеют свои законы и правила. Сегодня эти инструменты применяются для осуществления торговых операций не только сельскохозяйственными товарами, но и нефтью, металлами, валютами и другими ценными бумагами.
Рынок фьючерсов и опционов начал свое развитие в процессе торговли сельскохозяйственным сырьем. В то время цена на продукцию колебалась, и фермеры и заводчики заключали контракты на период закупки сырья по заранее договоренной цене. Эти контракты прототипы современных фьючерсов и опционов.
Фьючерсы и опционы были созданы в соответствии с спросом и предложением. Опцион представляет собой право на покупку продукта по определенной цене. Если спрос на продукцию был высок, заводчик приобретал опцион и осуществлял право на покупку. Если же спрос был невысок, он продавал опцион за более высокую цену, чем приобретал. Фьючерсный контракт, с другой стороны, обязывал произвести покупку продукта в определенный срок по заранее оговоренной цене.
Сегодня базовыми активами фьючерсов и опционов могут быть не только сельхозтовары, но и нефть, металлы, валюта и ценные бумаги. Они представляют собой ориентировочную цену на товары на мировом рынке.
Игроками на рынке опционов и фьючерсов являются спекулянты и хеджеры. Спекулянты занимаются перепродажей ценных бумаг, а хеджеры заинтересованы в поставке базовых активов. В конце срока действия фьючерса или опциона спекулянт может продать его хеджеру.
Фьючерсы и опционы - особый вид инструментов биржевой торговли, позволяющий инвесторам зарабатывать на изменении цен базовых активов. При этом, основными задачами для трейдеров являются анализ рыночной ситуации, прогнозирование движения цен на активы и принятие решения о покупке или продаже инструментов.
Перед началом торговли важно определить, на какой актив вы хотите сделать ставку и в каком направлении, ведь в зависимости от целей и инвестиционной стратегии может различаться и выбор торгового инструмента.
Если вы ожидаете роста цены, то может быть целесообразно купить фьючерсы или опционы и продать их уже по более высокой цене. Именно это называется торговлей на повышение. Такой подход может принести солидную прибыль, но не стоит забывать о том, что инструменты имеют определенный срок действия, и до их истечения цены могут не подняться.
Второй вариант - торговля на понижение. Тут выгодно продать фьючерсы или опционы, если можно предсказать снижение цены. Но и в данном случае есть риски: цены могут вырасти, и вы продадите инструменты по более низкой цене, чем покупали их.
В целом, торговля фьючерсами и опционами требует от трейдеров не только профессиональных навыков, но и умения правильно прогнозировать, строить графики и рисковать в зависимости от ситуации на рынке.
Размышления о доходности фьючерсов и опционов
Обсуждение вопросов доходности на биржевой торговле никогда не обходится без упоминаний про связанные с этим риски. Желая получить большой доход, приходится терпеть большие потери, поэтому это либо удивительный успех для новичков, которые рассчитывают на удачу, либо знакомое дело для высококвалифицированных специалистов, которые берут рассчитанные риски. Первые не могут гарантировать успех, а вторые, не менее важно, не гарантированы от провала. Первый шаг — научиться торговать так, чтобы окупить издержки на сам этот процесс, включая комиссию биржи и биржевых брокеров. Второй шаг - достичь доходности не менее 30% в год. В случае неудачи, возможно, обнаружилась ошибка в выборе базовых активов или торговой стратегии. Следует иметь в виду, что торговля фьючерсами и опционами проводится в установленное время, и вы должны подстраиваться под его график, что также может повлиять на доходность.
Для успешной торговли необходим начальный капитал. Если вы начинающий или торговля биржевыми активами для вас является просто хобби, вам может было бы достаточно вложить 5000–7000 долларов. При начальном капитале от 25 000 долларов вы становитесь более гибкими в реализации своей торговой стратегии.
Важно помнить, что подписание договоров или использование финансовых инструментов является высокорискованным и может привести к полной потере вложенных денежных средств. До начала торговли необходимо ознакомиться с рисками, связанными с этой инвестицией.
Фото: freepik.com